2019年基金從業(yè)資格《證券投資基金基礎(chǔ)知識》每日一練（11月6日）

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編輯推薦：2019年基金從業(yè)資格《證券投資基金基礎(chǔ)知識》每日一練匯總(11月份)

答案解析部分

1.【答案】D

【解析】T日標的指數(shù)收盤值為I,基金管理人計算當日的基金資產(chǎn)凈值X和基金份額總額Y。折算比例=(X/Y)/(I/1000)，折算后的份額=原持有份額×折算比例。折算比例=(3127000230.95/3013057000)/(966.45/1000)=1.07384395。該投資者折算后的基金份額=5000×1.07384395=5369.22(份)。

2.【答案】C

【解析】認購費用和份額：凈認購金額=認購金額/(1+認購費率)，認購費用=認購金額-凈認購金額，認購份額=(凈認購金額+認購利息)/基金份額面值。凈認購金額=100000/(1+1.0%)=99009.90，認購費用=100000-99009.90=990.10，認購份額=(99009.90+50)/1=99059.90

3.【答案】D

【解析】計算公式如下：凈申購金額=申購金額/(1+申購費率)，申購費用=申購金額-凈申購金額，申購份額=凈申購金額/申購當日基金份額凈值。凈申購金額=10000/(1+1.5%)=9852.22(元)，申購手續(xù)費=10000-9852.22=147.78(元)。

4.【答案】B

【解析】申購費用與申購份額的計算公式如下：凈申購金額=申購金額/(1+申購費率)，申購費用=申購金額-凈申購金額，申購份額=凈申購金額/申購當日基金份額凈值。凈申購金額=10000/(1+1.5%)=9852.22(元)，申購份額=9852.22/1.0500=9383.07(份)。

5.【答案】A

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