2021年期貨從業(yè)資格《期貨基礎知識》每日一練(8月14日)

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試題部分

1、在貨幣互換中，本金交換的形式有()。【多選題】

A.在協(xié)議生效日雙方按約定匯率交換兩種貨幣本金，在協(xié)議到期日雙方再以相同的匯率、相同的金額進行一次本金的反向交換

B.在協(xié)議生效日和到期日均不實際交換兩種貨幣本金

C.在協(xié)議生效日不實際交換兩種貨幣本金、到期日實際交換本金

D.主管部門規(guī)定的其他形式

2、企業(yè)利用貨幣期權進行套期保值，其優(yōu)點是()?！径噙x題】

A.可以規(guī)避外匯匯率波動風險，但喪失獲利機會

B.鎖定未來匯率

C.保留了獲得機會收益的權利

D.企業(yè)的成本控制更加方便

3、外匯期貨市場上進行交叉套期保值的關鍵是要把握()。【多選題】

A.正確選擇承擔保值任務的另一種期貨

B.相關程度低的品種，才能更好地進行套期保值

C.相關程度高的品種，才能更好地進行套期保值

D.正確調(diào)整期貨合約的數(shù)量，使其與被保值對象相匹配。

4、適合做外匯賣出套期保值的情形主要包括()?！径噙x題】

A.持有外匯資產(chǎn)者，擔心未來貨幣貶值

B.出口商和從事國際業(yè)務的銀行預計未來某一時間將會得到一筆外匯，未來避免外匯匯率下跌造成損失

C.外匯短期負債者擔心未來貨幣升值

D.國際貿(mào)易中的進口商擔心付匯時外匯匯率上升造成損失

5、世界各大金融中心的國際銀行所公布的外匯牌價，都是以美元對其他主要貨幣的匯率。非美元貨幣之間的匯率則通過各自對美元的匯率套算，作為報價的基礎。()【判斷題】

A.正確

B.錯誤

答案見第二頁>>>

答案解析

1、正確答案：A、B、C、D

答案解析：本金交換的形式包括：(1)在協(xié)議生效日雙方按約定匯率交換兩種貨幣本金，在協(xié)議到期日雙方再以相同的匯率、相同的金額進行一次本金的反向交換；(2)在協(xié)議生效日與到期日均不實際交換兩種貨幣本金；(3)在協(xié)議生效日不實際交換兩種貨幣本金、到期日實際交換本金；(4)主管部門規(guī)定的其他形式。

2、正確答案：B、C、D

答案解析：企業(yè)利用貨幣期權的優(yōu)點在于可鎖定未來匯率，提供外匯保值，在匯率變動向有利方向發(fā)展時，也可從中獲得盈利的機會。買方風險有限，僅限于期權費，獲得的收益可能性無限大；賣方利潤有限，僅限于期權費，風險無限。雖然，貨幣期權套期保值的缺點在于權利金帶來的費用支出相比外匯期貨套期保值更高，但是，企業(yè)最大的成本(權利金)支出之后不存在其他任何費用支出，企業(yè)的成本控制更加方便。

3、正確答案：A、C、D

答案解析：進行交叉套期保值的關鍵是要把握：(1)正確選擇承擔保值任務的另一種期貨，只有相關程度高的品種，才是為手中持有的現(xiàn)匯進行保值的適當工具。(2)正確調(diào)整期貨合約的數(shù)量，使其與被保值對象相匹配。

4、正確答案：A、B

答案解析：適合外匯期貨賣出套期保值的情形主要包括：(1)持有外匯資產(chǎn)者，擔心未來貨幣貶值。(2)出口商和從事國際業(yè)務的銀行預計未來某一時間將會得到一筆外匯，為了避免外匯匯率下跌造成損失。

5、正確答案：A

答案解析：因為目前外匯市場上匯率的報價大多采用美元標價法，所以點值一般以美元為單位，可以簡單理解為價值一美元的貨幣匯率每變動一個點，相對應變動的美元價值。

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