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2014年理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力三級(jí)復(fù)習(xí):外匯

更新時(shí)間:2014-08-06 23:32:39 來源:|0 瀏覽0收藏0

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摘要 2014年理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力三級(jí)復(fù)習(xí):外匯

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  外匯

  一、外匯與外匯市場(chǎng)

  (一)外匯

  1、定義

  2、分類

  (1)按照外匯進(jìn)行兌換時(shí)的受限制程度分類

  (2)根據(jù)外匯的來源與用途分類

  (3)根據(jù)外匯匯率的市場(chǎng)走勢(shì)不同分類

  3、世界主要外匯

  (二)外匯市場(chǎng)

  (三)外匯交易的特點(diǎn)

  1、無形市場(chǎng)

  2、24小時(shí)交易。外匯市場(chǎng)一周交易5天。

  3、品種少,便于操作

  4、成交量大,不易被操作

  (四)外匯市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)

  1、按外匯市場(chǎng)的外部形態(tài)進(jìn)行分類

  2、按外匯所受管制程度進(jìn)行分類

  3、按外匯買賣的范圍進(jìn)行分類

  (五)全球主要外匯市場(chǎng)

  二、個(gè)人外匯儲(chǔ)蓄存款

  (一)外幣儲(chǔ)蓄存款

  1、甲種外幣存款。單位外幣存款

  2、乙種外幣存款。在我國境內(nèi)居住的外國人只可開立乙種外幣存款賬戶

  3、丙種外幣存款。持外幣的我國境內(nèi)居民均可開立丙種外幣存款賬戶

  按期限劃分,包括:定期、通知、活期及定活兩便存款。

  (1)定期存款

  (2)通知存款

  (3)活期存款

  (4)定活兩便存款

  (二)個(gè)人外匯結(jié)構(gòu)性存款

  1、種類與劃分

  (1)收益固定型

  (2)收益與利率掛鉤型

  2、投資結(jié)構(gòu)性存款的風(fēng)險(xiǎn)及注意問題

  一般產(chǎn)品規(guī)定外匯結(jié)構(gòu)性存款收益中屬于定期存款利息的部分收取20%的利息稅。

  三、外匯交易

  常見的外匯交易方式包括即期交易、遠(yuǎn)期交易、掉期交易、外匯期貨和外匯期權(quán)。

  (一)即期外匯交易

  大多數(shù)即期外匯交易在成交后第二個(gè)營業(yè)日進(jìn)行交割。

  1、實(shí)盤外匯交易的投資起點(diǎn)和費(fèi)用

  實(shí)盤外匯交易,每筆外匯買賣的起點(diǎn)金額為(50)美元或其他等值外幣;費(fèi)率一般為(0)。

  2、實(shí)盤外匯交易的方式

  3、實(shí)盤外匯交易的時(shí)間

  我國實(shí)盤外匯柜臺(tái)交易的時(shí)間為(上午8:15-下午4:30)。

  4、實(shí)盤外匯交易的實(shí)例

  例5-4

  5、實(shí)盤外匯交易的入市準(zhǔn)備

  (二)遠(yuǎn)期外匯交易

  1、概念

  遠(yuǎn)期外匯交易約定的交割期限通常按(月)計(jì)算。

  2、分類

  3、報(bào)價(jià)

  4、內(nèi)容

  5、實(shí)例

  (三)掉期外匯交易

  1、概念

  2、分類

  3、實(shí)例

  (四)外匯期貨交易

  1、定義

  2、外匯期貨交易與遠(yuǎn)期交易的比較

  3、外匯期貨交易的兩個(gè)主要特點(diǎn)

  (五)外匯期權(quán)交易

  1、個(gè)人外匯期權(quán)產(chǎn)品

  中國銀行的個(gè)人外匯期權(quán)產(chǎn)品“兩得寶”中,客戶(作為外匯期權(quán)的賣方)。

  2、個(gè)人外匯期權(quán)交易的起點(diǎn)、產(chǎn)品類型和產(chǎn)品期限

  3、個(gè)人外匯期權(quán)的辦理程序

  4、個(gè)人外匯期權(quán)與外匯寶的區(qū)別

  四、三角套匯

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