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2018年造價師造價管理考點練習(xí):現(xiàn)金流量和資金的時間價值

更新時間:2017-12-19 13:21:39 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽106收藏42

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  現(xiàn)金流量和資金的時間價值

  (一)現(xiàn)金流量

  1.現(xiàn)金流量的含義:現(xiàn)金流入,記為CIt、現(xiàn)金流出,記為COt、凈現(xiàn)金流量或(CI-CO)t(同一時點)

  2.現(xiàn)金流量圖(重點)

  三要素:大小(資金數(shù)額)、方向(資金流入或流出)和作用點(資金流入或流出的時間點)。

  現(xiàn)金流量圖的繪制規(guī)則:

  (1)橫軸為時間軸,0表示時間序列的起點,n表示時間序列的終點。整個橫軸表示的是所考察的經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的壽命周期。

  (2)與橫軸相連的垂直箭線代表不同時點的現(xiàn)金流入或現(xiàn)金流出。在橫軸上方的箭線表示現(xiàn)金流入;在橫軸下方的箭線表示現(xiàn)金流出。

  (3)垂直箭線的長度要能適當(dāng)體現(xiàn)各時點現(xiàn)金流量的大小,并在各箭線上方(或下方)注明其現(xiàn)金流量的數(shù)值。

  (4)垂直箭線與時間軸的交點為現(xiàn)金流量發(fā)生的時點(作用點)。

  (二)資金的時間價值

  1.資金時間價值的含義:資金在運動中數(shù)量隨時間的推移而變動的此部分資金

  2.利息和利率

  利息是衡量資金時間價值的絕對尺度,利率是相對尺度

  (1)利息。I=F-P

  是資金的機(jī)會成本,是占用資金所付的代價或者是放棄近期消費所得的補(bǔ)償。

  (2)利率:i=It/P x 100%

  (3)影響利率的主要因素

  1)社會平均利潤率;在通常情況下,平均利潤率是利率的最高界限。

  2)借貸資本的供求情況

  3)借貸風(fēng)險;

  4)通貨膨脹

  5)借出資本的期限長短

  習(xí)題:關(guān)于現(xiàn)金流量的說法中,正確的是()。

  A.收益獲得的時間越晚、數(shù)額越大,其現(xiàn)值越大

  B.收益獲得的時間越早、數(shù)額越大,其現(xiàn)值越小

  C.收益獲得的時間越晚、數(shù)額越小,其現(xiàn)值越大

  D.收益獲得的時間越晚、數(shù)額越小,其現(xiàn)值越小

  答案:D

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