2021一級造價工程師《案例分析》練習題（12）

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某港原油碼頭工程準備擴建，工程主要建設(shè)內(nèi)容包括碼頭工程、疏浚工程、裝卸機械設(shè)備購置與安裝工程、港作車輛、生產(chǎn)及輔助建筑物工程、給排水及消防工程、供電照明工程、自動控制系統(tǒng)、計算機管理系統(tǒng)、采暖通風工程、激光靠泊系統(tǒng)、通信工程、導(dǎo)助航工程、環(huán)境保護與勞動安全衛(wèi)生、臨時工程等。

項目投資估算表中，建筑安裝工程費12786萬元，設(shè)備購置費2789.20萬元，工程建設(shè)其他費用為1498萬元，預(yù)留費用1208萬元，專項估算106萬元。

項目建設(shè)期為3年，部分項目投資以貸款形式借入，貸款計劃如下：第1年貸款2500萬元，第2年貸款3000萬元，第3年貸款2500萬元。貸款年利率為6.8%(按季計息)。

項目的運營期為10年，項目各年的凈現(xiàn)金流量見表1-Ⅱ-1。

【問題】

1.計算項目的建設(shè)期貸款利息。

2.計算項目的投資估算總額。

3.計算項目的財務(wù)內(nèi)部收益率(i1與i2的差額在5%以內(nèi))。(計算過程保留兩位小數(shù))

【參考答案翻頁查看】

參考答案：

1.貸款年利率為6.8%(按季計息)，則年有效利率=(1+6.8%/4)4-1=6.98%。

建設(shè)期第1年應(yīng)計利息=(0+2500/2)x6.98%=87.25(萬元)。

建設(shè)期第2年應(yīng)計利息=(2500+87.25+3000/2)x6.98%=285.29(萬元)

建設(shè)期第3年應(yīng)計利息=(2500+87.25+3000+285.29+2500/2)x6.98%=497.15(萬元)。

建設(shè)期貸款利息=87.25+285.29+497.15=869.69(萬元)。

2.投資估算總額=12786+2789.20+1498+1208+106+869.69=1925689(萬元)。

3.項目累計折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量表見下表。

采用線性內(nèi)插法，計算財務(wù)內(nèi)部收益率：

FIRR=i1+(i2-i1)xFNPV1/(FNPV1+|FNPV2|)=14%+(15%-14%)x11.09/(11.09+4.62)=14.71%。

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