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2010年3月份證券投資基金真題精選(6)

更新時(shí)間:2010-12-07 14:06:12 來源:|0 瀏覽0收藏0

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  26.我國證券投資基金持有的交易所上市的股票和權(quán)證的估值,采用的是( )。

  A.收盤價(jià)

  B.當(dāng)日加權(quán)平均價(jià)格

  C.開盤價(jià)

  D.當(dāng)日最高價(jià)和最低價(jià)的算術(shù)平均價(jià)

  27.( )是基金市場交易價(jià)格的價(jià)值基礎(chǔ),基金的市場價(jià)格以此為中心上下波動(dòng)。

  A.基金面值

  B.基金的發(fā)行價(jià)格

  C.1.01元

  D.基金單位的資產(chǎn)凈值

  28.基金管理人應(yīng)當(dāng)于收到基金投資人贖回申請之日的( )個(gè)工作日內(nèi),對該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。

  A.7

  B.3

  C.5

  D.1

  29.對于每日按照面值進(jìn)行報(bào)價(jià)的貨幣市場基金,應(yīng)( )進(jìn)行利潤分配。

  A.每日

  B.每周

  C.每月

  D.每季

  30.( )是QDII基金的會(huì)計(jì)核算和資產(chǎn)估值的責(zé)任主體。

  A.中國證監(jiān)會(huì)

  B.基金登記機(jī)構(gòu)

  C.基金管理人

  D.基金托管人

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