2010年3月份證券投資基金真題精選(6)
更新時(shí)間:2010-12-07 14:06:12
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26.我國證券投資基金持有的交易所上市的股票和權(quán)證的估值,采用的是( )。
A.收盤價(jià)
B.當(dāng)日加權(quán)平均價(jià)格
C.開盤價(jià)
D.當(dāng)日最高價(jià)和最低價(jià)的算術(shù)平均價(jià)
27.( )是基金市場交易價(jià)格的價(jià)值基礎(chǔ),基金的市場價(jià)格以此為中心上下波動(dòng)。
A.基金面值
B.基金的發(fā)行價(jià)格
C.1.01元
D.基金單位的資產(chǎn)凈值
28.基金管理人應(yīng)當(dāng)于收到基金投資人贖回申請之日的( )個(gè)工作日內(nèi),對該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。
A.7
B.3
C.5
D.1
29.對于每日按照面值進(jìn)行報(bào)價(jià)的貨幣市場基金,應(yīng)( )進(jìn)行利潤分配。
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季
30.( )是QDII基金的會(huì)計(jì)核算和資產(chǎn)估值的責(zé)任主體。
A.中國證監(jiān)會(huì)
B.基金登記機(jī)構(gòu)
C.基金管理人
D.基金托管人
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