證券《投資基金》基金的估值精選試題(1)

　　一、單項(xiàng)選擇題(以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)最符合題目要求，請(qǐng)選出正確的選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分)$lesson$

　　1.基金會(huì)計(jì)核算中，( )承擔(dān)主會(huì)計(jì)責(zé)任。

　　A.證監(jiān)會(huì)

　　B.基金管理公司

　　C.基金托管人

　　D.基金持有人

　　2.基金估值時(shí)，對(duì)于持有的未上市的配股和增發(fā)新股，( )。

　　A.按估值日在證交所掛牌的同一股票的市價(jià)估值

　　B.按預(yù)期收益的折現(xiàn)值估值

　　C.按未來(lái)上市后的市值估值

　　D.按成本估值

　　3.我國(guó)證券投資基金持有的交易所上市的股票和權(quán)證的估值，采用的是( )。

　　A.收盤(pán)價(jià)

　　B.當(dāng)日加權(quán)平均價(jià)格

　　C.開(kāi)盤(pán)價(jià)

　　D.當(dāng)日最高價(jià)和最低價(jià)的算術(shù)平均價(jià)

　　4.目前我國(guó)封閉式基金的估值頻率是( )。

　　A.每個(gè)交易日

　　B.每周

　　C.每月

　　D.每季

　　5.下列與基金有關(guān)的費(fèi)用不能從基金財(cái)產(chǎn)中列支的有( )。

　　A.基金轉(zhuǎn)換費(fèi)

　　B.基金管理人的管理費(fèi)

　　C.基金托管人的托管費(fèi)

　　D.銷售服務(wù)費(fèi)

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