2017年期貨從業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)考點(diǎn)解讀：利率期貨

　　【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2017年期貨從業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)考點(diǎn)解讀：利率期貨”的新聞，為考生發(fā)布期貨從業(yè)資格考試的相關(guān)考試重點(diǎn)，希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)和復(fù)習(xí)，預(yù)祝考生都能順利通過考試。2017年期貨從業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)考點(diǎn)解讀：利率期貨的具體內(nèi)容如下：

　　利率期貨

　　知識(shí)點(diǎn)：

　　(一)什么是利率期貨

　　短期資金利率、存單、債券、利率互換等利率類金融工具或資產(chǎn)為期貨合約交易標(biāo)的物的期貨品種稱為利率期貨(Interest Rate Futures)。

　　利率期貨主要可分為有：基于短期利率、基于短期存單和基于債券三大類。

　　1.歐洲美元(Eurodollar)

　　(1)歐洲美元是指美國境外的金融機(jī)構(gòu)或美國金融機(jī)構(gòu)設(shè)在境外的分支機(jī)構(gòu)的美元存款和美元貸款，是離岸美元。

　　(2)這種離岸美元存貸業(yè)務(wù)開始于歐洲，因此稱為“歐洲美元”。

　　(3)歐洲美元不受美國政府監(jiān)管，無須提供存款準(zhǔn)備，不受資本流動(dòng)限制。

　　2.歐洲銀行間歐元拆借利率(EuroInterbank Offered Rate，Euribor)

　　(1)歐洲銀行間歐元拆借利率是指在歐元區(qū)資信較高的銀行間歐元資金的拆放利率，自1999年1月開始使用。

　　(2)Euribor有隔夜、1周、2周、3周、1-12個(gè)月等各種不同期限的利率，最長為1年。最常見的期限是隔夜、1周、1個(gè)月、3個(gè)月、6個(gè)月、9月和12個(gè)月，確定方法類似于倫敦銀行間拆放利率(Libor)。

　　(3)Euribor是歐洲市場歐元短期利率的風(fēng)向標(biāo)，其發(fā)布時(shí)間為歐洲中部時(shí)間的上午11時(shí)，以365日為1年計(jì)息。

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　　3.國債

　　(1)各國國債一般分為短期國債(償還期限不超過1年的國債)、中期國債(1-10年)、長期國債(10年以上)三類。

　　(2)短期國債采用貼現(xiàn)方式發(fā)行，到期按照面值進(jìn)行兌付。

　　(3)中期國債和長期國債通常是附有息票的附息國債。附息國債的付息方式是在債券期滿之前，按照票面利率每半年(或每年、每季度)付息一次，最后一筆利息在期滿之日與本金一起償付。

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