《期貨基礎(chǔ)知識》知識點歸納:遠(yuǎn)期匯率與升貼水
更新時間:2018-04-16 14:52:00
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《期貨基礎(chǔ)知識》知識點歸納:遠(yuǎn)期匯率與升貼水
外匯現(xiàn)匯交易中使用的匯率是即期匯率,即交易雙方在交易后兩個營業(yè)日以內(nèi)辦理交割所使用的匯率,而外匯遠(yuǎn)期交易中使用的匯率是遠(yuǎn)期匯率,即交易雙方事先約定的,在未來一定日期進(jìn)行外匯交割的匯率。一種貨幣的遠(yuǎn)期匯率高于即期匯率稱之為升水,又稱遠(yuǎn)期升水。相反,一種貨幣的遠(yuǎn)期匯率低于即期匯率稱之為貼水,又稱遠(yuǎn)期貼水。
兩種貨幣升水或貼水的程度,其計算公式為:
升(貼)水=(遠(yuǎn)期匯率一即期匯率)/即期匯率×(12/月數(shù))
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