2020年期貨從業(yè)資格《期貨基礎(chǔ)知識》知識點：交易所對會員的結(jié)算公式

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知識點整理二、交易所對會員的結(jié)算公式

①結(jié)算準備金余額的計算

當日結(jié)算準備金余額=上一交易日結(jié)算準備金余額+上一交易日交易保證金-當日交易保證金+當日盈虧+入金-出金-手續(xù)費(等)。

②當日盈虧的計算

商品期貨當日盈虧的計算公式：

當日盈虧=∑[(賣出成交價-當日結(jié)算價)*賣出量]+∑[(當日結(jié)算價-買入成交價)*買入量]+(上一交易日結(jié)算價-當日結(jié)算價)*(上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量

股指期貨當日盈虧的計算公式：

當日盈虧=∑[(賣出成交價-當日結(jié)算價)*賣出手數(shù)*合約乘數(shù)]+∑[(當日結(jié)算價-買入成交價)*買入手數(shù)*合約乘數(shù)]+(上一交易日結(jié)算價-當日結(jié)算價)*(上一交易日賣出持倉手數(shù)-上一交易日買入持倉手數(shù))*合約乘數(shù)

③當日交易保證金計算公式

商品期貨當日交易保證金計算公式：

當日交易保證金=當日結(jié)算價*當日交易結(jié)束后持倉總量*交易保證金比例

股指期貨當日交易保證金的計算公式：

當日交易保證金=當日結(jié)算價*合約乘數(shù)*當日交易結(jié)束后持倉總量*交易保證金比例

(股指期貨的“結(jié)算價”、“成交價”均為股指指數(shù)點。)

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