2020年期貨從業(yè)資格《期貨基礎(chǔ)知識》知識點(diǎn)：外匯期貨套期保值的概念、種類

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知識點(diǎn)整理三十三、外匯期貨套期保值的概念、種類

外匯期貨套期保值：指交易者在期貨市場和現(xiàn)貨市場上做幣種相同、數(shù)量相等、方向相反的交易，通過建立盈虧沖抵機(jī)制實(shí)現(xiàn)保值的交易方式。

外匯期貨套期保值分為以下三種：

(1)外匯賣出套期保值：也稱“外匯期貨空頭套期保值”，指在現(xiàn)匯市場上處于多頭的交易者為防止匯率下跌，在外匯期貨市場上賣出期貨合約對沖現(xiàn)匯的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。

外匯賣出套期保值的適用情形：

持有外匯資產(chǎn)者擔(dān)心未來貨幣貶值。

出口商和從事國際業(yè)務(wù)的銀行將得到外匯，為避免匯率下跌損失。

(2)外匯買入套期保值：也稱“外匯期貨多頭套期保值”，指在現(xiàn)匯市場上處于空頭的交易者為防止匯率上升，在外匯期貨市場上買入期貨合約對沖現(xiàn)貨的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。

外匯買入套期保值的適用情形：

外匯短期負(fù)債者擔(dān)心未來貨幣升值。

進(jìn)口商擔(dān)心匯率上升造成損失。

(3)交叉套期保值：指利用相關(guān)的兩種外匯期貨合約為一種外匯保值。進(jìn)行交叉套期保值的關(guān)鍵：選擇相關(guān)程度高的承擔(dān)保值任務(wù)外匯期貨品種、正確調(diào)整外匯期貨合約的數(shù)量與被保值的對象相匹配。

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