2020年期貨從業(yè)資格《期貨基礎(chǔ)知識》知識點:股指期貨的應(yīng)用
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知識點整理三十九、股指期貨的應(yīng)用
股指期貨的應(yīng)用主要有套期保值、投機套利、資產(chǎn)管理、企業(yè)發(fā)行或回購股票的工具。
套期保值:降低投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險??梢詫ΜF(xiàn)貨指數(shù)、單只股票、特定的股票組合進行套期保值,由于靈活的開平倉交易制度,可以靈活調(diào)節(jié)整個資產(chǎn)組合的風(fēng)險大小。
投機套利:利用股指期貨與股票指數(shù)之間、不同的股指期貨之間的市場價格與理論價格的背離程度進行交易,賣出價格高估的資產(chǎn),買進低估的資產(chǎn),待市場價格回歸合理區(qū)間時,做相反操作,實現(xiàn)盈利。利用股指期貨投機所需的資金量更少,操作便利,股指期貨交易的杠桿效應(yīng),可放大收益。
作為組合管理的工具:投資基金等機構(gòu)投資者常將股指期貨作為重要而靈活的資產(chǎn)配置。
企業(yè)發(fā)行或回購股票的工具:熊市中增發(fā)股票,為維持價位,上市公司可回購股票,同時賣出股指期貨合約,對現(xiàn)貨頭寸進行保值,規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險。
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