2020證券從業(yè)資格《金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》知識(shí)點(diǎn)：傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理

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證券從業(yè)資格《金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》知識(shí)點(diǎn)：傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理

風(fēng)險(xiǎn)管理與控制的核心之一是風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)限額的確定與分配、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)限額管理主要是頭寸規(guī)?？刂?，這種管理的主要缺陷是：

(1)不能在各業(yè)務(wù)部門之間進(jìn)行比較。

(2)沒有包含杠桿效應(yīng)。

(3)沒有考慮不同業(yè)務(wù)部門之間的分散化效應(yīng)。

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