《期貨基礎(chǔ)知識》知識點歸納：基差與套期保值效果
更新時間：2018-04-24 10:38:56
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《期貨基礎(chǔ)知識》知識點歸納：基差與套期保值效果
一、基差的定義
基差是某一特定地點某種商品或資產(chǎn)的現(xiàn)貨價格與相同商品或資產(chǎn)的某一特定期貨合約價格間的價差。用公式可簡單地表示為：基差=現(xiàn)貨價格一期貨價格。
二、基差走強與基差走弱
當基差變大時，稱為“走強”?；钭邚姵Ｒ姷那樾斡校含F(xiàn)貨價格漲幅超過期貨價格漲幅，以及現(xiàn)貨價格跌幅小于期貨價格跌幅。這意味著，相對于期貨價格表現(xiàn)而言，現(xiàn)貨價格走勢相對較強。
基差變小，稱為“走弱”?；钭呷醭Ｒ姷那樾斡校含F(xiàn)貨價格漲幅小于期貨價格漲幅，以及現(xiàn)貨價格跌幅超過期貨價格跌幅。這意味著，相對于期貨價格表現(xiàn)而言，現(xiàn)貨價格走勢相對較弱。
三、基差變動與套期保值效果
(一)基差變動與賣出套期保值
(二)基差變動與買入套期保值
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