期貨從業(yè)資格考試知識(shí)要點(diǎn)—期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的成因
(一)價(jià)格波動(dòng)
現(xiàn)貨價(jià)格自身因供求關(guān)系因素的影響而上下波動(dòng),成為期貨價(jià)格頻繁波動(dòng)之源。再加上期貨價(jià)格的遠(yuǎn)期性和預(yù)期性,頻繁的價(jià)格波動(dòng)性構(gòu)成價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。
(二)杠桿效應(yīng)
期貨交易的杠桿效應(yīng)是區(qū)別于其他投資工具的主要標(biāo)志,也是期貨市場(chǎng)高風(fēng)險(xiǎn)的主要原因。
(三)非理性投資在風(fēng)險(xiǎn)管理制度不健全、實(shí)施不嚴(yán)格的情況下,投機(jī)者受利益驅(qū)使,極易利用自身的資金實(shí)力、市場(chǎng)地位等優(yōu)勢(shì)進(jìn)行市場(chǎng)操縱等違法行為。
(四)市場(chǎng)機(jī)制不健全
期貨市場(chǎng)在運(yùn)行過(guò)程中,由于相關(guān)管理法規(guī)和市場(chǎng)機(jī)制不健全等原因,可能會(huì)產(chǎn)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)和交割風(fēng)險(xiǎn)等一系列風(fēng)險(xiǎn)。
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